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青岛股票配资 9月25日基金净值:华安添荣中短债A最新净值1.0811,涨0.02%
发布日期:2024-10-24 23:35    点击次数:95

青岛股票配资 9月25日基金净值:华安添荣中短债A最新净值1.0811,涨0.02%

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广安爱众表示,截至公告披露日,公司其他董事、监事及高管均正常履职,董事会依法履行相关职责,公司生产经营管理情况一切正常,本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

本站消息,9月25日,华安添荣中短债A最新单位净值为1.0811元,累计净值为1.1061元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添荣中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.86%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为郑如熙、鲍越愚,基金经理郑如熙于2021年9月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.78%。基金经理鲍越愚于2023年9月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.42%。

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