本站消息,12月19日,同泰恒利纯债A最新单位净值为1.3307元,累计净值为2.3717元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%,近3个月上涨1.19%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨79.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
同泰恒利纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.69%,现金占净值比11.55%。
该基金的基金经理为马毅、鲁秦,基金经理马毅于2024年4月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.25%。基金经理鲁秦于2021年8月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报138.38%。
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